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来源:http://www.mamkidoma.com 责任编辑:尊龙现金真人娱乐一下 2019-03-26 14:33

  河北建投能源投资股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员对公司年度报告内容无异议。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,791,626,376为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  2、报告期主要业务或产品简介

  (1)公司从事的主要业务

  公司是河北省的能源投资主体,主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目,公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前拥有控股发电公司10家、售电公司1家,参股发电公司12家;截至2018年末,公司控制运营装机容量780万千瓦,控制在建装机容量70万千瓦,权益运营装机容量832万千瓦。公司拥有控股供热公司4家,参股供热公司2家。

  (2)公司所属行业基本情况

  电力行业作为我国具有先行性的重要基础产业,为国民经济发展提供能源保障。目前我国电力行业整体处于较为成熟的发展阶段,其发展周期与宏观经济周期紧密相关,具有较明显的周期性特征,变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。

  根据中国电力企业联合会发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》及相关统计快报显示,2018年全社会用电量实现较快增长,2018年全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速。其中,第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长9.75%;第二产业用电量47,235亿千瓦时,同比增长7.17%;第三产业用电量10,801亿千瓦时,同比增长12.74%;城乡居民生活用电量9,685亿千瓦时,同比增长10.35%。2018年电力消费结构继续优化,第二产业占全社会用电量的比重的69%,降低0.8个百分点,其中高技术及装备制造业用电量比重提高0.1个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高0.6和0.2个百分点。电力供给方面,延续绿色、低碳发展趋势。2018年全国新增发电装机容量1.2亿千瓦,其中,新增非化石能源发电装机占新增装机73%,发电装机绿色转型持续推进。截至2018年底,全国全口径发电装机容量19亿千瓦,其中火电装机容量11.4亿千瓦,占总装机容量的60%,非化石能源发电装机7.7亿千瓦,占比40.80%。2018年,全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,其中火电机组发电量4.92万亿千瓦时,占比70%,火力发电仍为目前我国最主要的发电形式。

  随着我国经济发展进入新时代,能源生产和消费升级有序推进,生态文明建设持续深化,供给侧结构性改革和电力体制改革成为电力行业发展的主线,绿色低碳、安全高效的现代化电力工业体系正在加速构建。公司将继续按照国家能源发展规划要求,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势,深入贯彻绿色发展理念,积极优化调整产业结构,加速推进公司向综合能源服务商转型,不断提升核心竞争力,为社会提供稳定、安全的能源保障,为股东创造持续、稳定的回报。

  (3)公司所处行业地位

  公司是河北省最大的独立发电公司,参控股发电机组为区域电网的重要电源支撑。目前公司控股发电机组主要集中于河北南部电网,控制装机容量占河北南部电网24.37%。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  (2)分季度主要会计数据

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2018年,我国坚持稳中求进工作总基调,经济运行保持在合理区间,实现稳中向好的发展态势,全社会用电量实现较快增长,电力消费结构继续优化,电力生产延续绿色低碳,高质量发展成效初步显现。煤炭价格总体维持高位运行,全年呈现前高后低走势,火电行业成本压力得到一定缓解。电力体制改革持续深化,电力市场化交易规模不断扩大,市场化定价机制逐渐形成。公司坚持以提高发展质量和效益为中心,以提升竞争力为总抓手,强化对标管理、降本增盈、优化调整产业结构,全年保持了良好的经营业绩。2018年,公司实现营业收入139.76亿元,实现净利润4.32亿元。

  (1)火电业务生产经营情况

  ①公司不断优化机组运行方式,强化设备管理,机组可靠性大幅提升。公司安全生产形势稳定,全年未发生人身伤亡、重大设备损坏、环境污染等事故。

  ②公司继续加大电力营销力度,努力争取发电量指标。2018年,9家控股运营发电公司共完成发电量411.47亿千瓦时,完成上网电量383.71亿千瓦时,同比分别增长15.51%和15.74%。控股发电公司发电机组平均利用小时为5,234小时,高于全国火电平均利用小时873小时。

  公司积极参与区域大用户直供电交易,争取市场电量。2018年,公司河北南网区域7家发电公司共争取交易电量69.45亿千瓦时,占河北南网21.33%。公司河北北网区域2家发电公司共争取交易电量19.37亿千瓦时,占河北北网14.69%。

  公司各参控股发电公司2018年电量完成情况如下:

  ③2018年,公司继续加大供热业务开发力度,完成供热量3,768万吉焦,同比增长57.72%;实现供热面积12,620万平米,同比增加41.37%。其中,公司控股子公司西电公司和西二公司向石家庄市区供热面积增加到3,180万平米,成为石家庄市最大热源点。

  ④坚持以长协煤为主,直供煤为辅,市场煤为补充的采购思路,保障煤炭供应,降低采购成本;加强燃料精细化管理,科学制定掺烧方案,多措并举控制燃料成本。2018年,公司控股发电公司平均标煤单价638元/吨。

  ⑤公司加大技改及新技术应用力度,在控股发电公司中有序开展了供热改造、机组灵活性改造等一系列技改工作,控股子公司西电公司4号机组完成河北省首家切除低压缸灵活性改造工作,在增加供热能力的同时深度调峰至30%额定负荷。西电公司、国泰公司各两台机组分别跨入全国火电机组能效水平对标及竞赛300MW级亚临界纯凝湿冷、供热湿冷机组的3A优胜机组行列。发电机组效能指标持续提升,控股发电公司平均供电煤耗同比下降5.35克/千瓦时。

  ⑥强化环保管理,积极履行社会责任。2018年,公司有序实施了有色烟羽综合治理及大气污染物深度减排、煤场全封闭改造、废水综合治理等环保工作,不断推进绿色电厂建设。各控股发电企业氮氧化物排放浓度34.78mg/Nm3、二氧化硫排放浓度18.06mg/Nm3、粉尘排放浓度2.65mg/Nm3,均优于国家超低排放标准。

  ⑦实施产学研协同创新,发挥科技创新引领作用。2018年,公司与华北电力大学等单位合作申报的国家级重点研发计划项目“燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用”通过国家科技部立项。功热电小汽轮机项目继续在系统内开展推广,电厂废水零排放技术研究及应用项目取得较大进展。

  (2)项目开发及优化发展情况

  公司紧抓京津冀协同发展、雄安新区和“一带一路”建设等重大历史机遇,坚持做优做强电力、热力业务,项目开发有序开展,产业结构持续优化调整,核心竞争力和可持续发展能力不断提升。

  ①控股的遵化2×35万千瓦热电联产项目和参股的山西盂县2×100万千瓦发电项目工程进展顺利。继续推进内蒙、陕西、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目前期工作,积极谋划参与金沙江流域大型水电项目的开发建设。

  ②整合热力业务,加大供热项目开发力度。一是将公司持有的定州热力100%股权整体注入热力公司,实施热力业务的内部优化整合;二是现有热电机组供热规模持续扩大,西电公司4号机组和西二公司5号机组分别实施切除低压缸进汽灵活性改造和循环水供热泵管道改造,供热能力进一步提高,成为省会石家庄市的最大热源点;积极拓展下游工业用汽市场,邢台热电工业热网项目、任丘热电经济开发区工业蒸汽管网工程建成投产;三是热力公司下属高邑县、临城县、石家庄市鹿泉区寺家庄镇等多能互补清洁供热项目实现供热,威县“醇代煤”农村清洁供热示范项目进展顺利。

  ③抢抓电力改革机遇,增强市场交易竞争力。控股发电公司积极参与区域大用户直供电交易,争取市场电量。子公司建投售电公司代理河北南网52家购电用户,完成交易电量29.2亿千瓦时,连续三年在签订用户数量及合同电量保持区域领先,并首次参与冀北电网直接交易,不断拓展域外交易电量。同时,积极参与国家增量配电网试点项目,稳步推进微电网项目,大力发展储能业务。目前,定州北方循环经济示范园区项目已完成立项,宣化储能调频项目已进入施工阶段。

  ④落实“走出去”战略,利用海外平台公司优势,积极寻找境外投资机会,储备项目资源,稳步推进境外项目开发工作。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  公司营业收入较上年同期增加32.24%,营业成本较上年同期增长30.96%,归属于母公司的净利润较上年同期增加156.33%,主要是由于电价上调以及上网电量增加,形成的边际贡献增大。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,合并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,并对可比期间的比较数据进行调整;实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号一财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。具体调整情况如下:

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期,公司新增孙公司三家并纳入合并范围,其中同一控制下企业合并新增孙公司一家,为河北建投能源贸易有限公司;投资设立孙公司两家,分别为建投煦城遵化热力有限责任公司和建投煦城遵化供水有限责任公司。

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-13

  河北建投能源投资股份有限公司

  第八届监事会第七会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年3月5日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于2019年3月15日在公司会议室召开。本届监事会现有监事5名,亲自出席本次会议的监事4名,监事刘俊平先生因其他公务未能亲自出席会议,委托监事孙敏女士出席会议并代为行使表决权。

  会议由监事会主席王春东先生主持。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并经举手表决,通过以下议案:

  (一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度财务决算及2019年预算目标的报告》;

  (二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》;

  监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,2018年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。

  (三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度利润分配预案》;

  具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。

  (四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度内部控制评价报告》;

  监事会认为:公司2018年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  《2018年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度报告》及摘要;

  监事会认为:董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2018年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

  监事会保证2018年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2018年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网();《2018年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  (六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度监事会工作报告》。

  该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  上述(一)、(三)、(五)、(六)项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-15

  河北建投能源投资股份有限公司

  2019年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)2019年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司(下称“建投集团”)及其子公司、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司(下称“恒兴公司”)与公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司(下称“衡丰公司”)以及公司全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司(下称“定州热力”)与河北国华定州发电有限责任公司(下称“国华定州发电公司”)之间的交易,预计交易总金额33,643万元,上年同类交易总金额21,026.94万元。

  本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后,于2019年3月15日提交公司第八届董事会第七次会议审议。董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生、王剑峰先生回避表决,公司独立董事发表了独立意见。公司2019年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

  2、预计日常关联交易类别和金额

  3、上年日常关联交易实际发生情况

  公司2018年日常关联交易实际发生总金额高于预计金额1,845.94万元,占公司最近一期经审计净资产的0.17%,主要原因为部分关联交易未预计。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东,持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月,前身为河北省建设投资公司,2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司,实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会,注册资本150亿元,公司法定代表人为李连平,住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

  2018年末,建投集团总资产1,727.87亿元,净资产748.45亿元;2018年实现主营业务收入335.16亿元,净利润36.53亿元。上述数据未经审计。

  建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人,为依法存续并持续经营的独立法人实体,开展相关业务具有履约能力。

  2、河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立,注册资本77,700.00万元,注册地址为河北省衡水市人民西路3389号,法定代表人为石新柱,经营围为火力发电,并向电网售电;向用户供热;灰渣综合利用。国电华北电力有限公司为河北衡丰发电有限责任公司控股股东。

  由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长,衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。衡丰公司为依法存续并持续经营的独立法人实体,开展相关业务具有履约能力。

  3、国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月,注册资本15.61亿元,住所为河北保定定州市东忽村,公司法定代表人为王剑峰,经营范围为发电厂的投资建设和电力 生产、销售;电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用;热力、电力设备安装、调试、检修;汽车运输;信息服务和市场开发;电力供应;热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。

  公司董事、副总经理王剑峰先生为国华定州发电公司董事长,国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司为依法存续并持续经营的独立法人实体,开展相关业务具有履约能力。

  上述关联方均不是失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  (一)向关联人采购原材料、动力

  1、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目,双方共用生产设施,并分担共用生产设施电费。同时,恒兴公司委托衡丰公司负责设备检修及技术改造材料、机组日常维护消耗材料和共用生产设施检修维护消耗材料的采购和库存管理。

  2、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量,用于开展供热业务。价格水平由双方协商,并经当地政府会议纪要确定。

  (二)接受关联人提供的劳务

  1、建投集团的子公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司(下称“西电公司”)和河北西柏坡第二发电有限责任公司(下称“西二公司”)提供燃料运输服务,是由燃料运输线路的客观实际形成,西电公司、西二公司每年支付运杂费,运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

  2、建投集团的子公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供铁路燃料运输服务,需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

  3、建投集团的子公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等,由交易双方按约定比例分享节能效益。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定,通过公开招标方式实施的项目执行中标价。

  4、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司控股发电公司邢台热电化水系统运行和设备维护服务,以及西电公司和西二公司废水零排放集成技术服务,运维费用和技术服务费用均执行中标价。

  (三)使用及租入关联人的资产

  1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施,系由于公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程,项目投产后一直使用关联方的共用生产设施,共用生产设施使用费由双方协商确定。

  公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目,在衡丰公司预留建设用地上建设,土地租赁费由双方协商确定。

  2、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司(下称“建能燃料公司”)办公场地租赁公司控股股东建投集团的物业,租赁费参照市场价格协商确定。

  (四)向关联人销售产品、商品及提供劳务

  1、建投集团的子公司因发电机组全部关停,机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量,公司控股发电公司按照上网电价收取电费。

  2、公司子公司建能燃料公司向控股股东建投集团的子公司提供煤炭采购服务,燃料费根据市场价格确定,采购服务费由双方协商确定。

  (五)由关联人共用资产

  建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务,向西二公司支付铁路专用线使用费,价格由双方协商确定。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行,交易价格公允,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后,方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下:

  “公司在2019年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际,其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价,公开招标的交易事项采取招标定价,因此交易定价是公允的。”

  “董事会对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和中小股东利益的情形。”

  1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-16

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于2019年与河北建投集团

  财务有限公司预计金融业务

  及重新签订《金融服务协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)于2019年度将继续与控股股东河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“建投集团”)控股子公司河北建投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生金融业务。同时,随着公司业务规模扩大,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,上述交易事项构成关联交易。

  上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后,于 2019年3月15日提交公司第八届董事会第七次会议审议。董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了相关议案,关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易项尚需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。

  财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》(机构编码:00534688),并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册(统一社会信用代码:0XJ)。注册地址为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人袁雁鸣,注册资本为人民币10亿元,其中:公司控股股东建投集团出资6亿元,占注册资本的60%,本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资1亿元,均占比10%。

  财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同行拆借;办理成员单位之间的委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资。

  财务公司为公司控股股东建投集团的控制的子公司,公司财务负责人曹芸女士为财务公司董事。因此,财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二、三项规定的关联法人。

  财务公司不是失信被执行人。

  三、2019年度预计金融业务情况

  结合年度资金计划,公司2019年度与财务公司发生金融业务情况预计如下:

  1、预计公司(含子公司)在财务公司每日最高存款限额不超过人民币30亿元;

  2、预计财务公司向公司(含子公司)提供不超过人民币55亿元贷款额度;

  3、预计财务公司向公司(含子公司)提供不超过人民币55亿元的综合授信额度。

  2018年度,公司在财务公司存款余额18.17亿元,贷款余额23.35亿元,存、贷业务产生的利息收入为0.16亿元,利息支出0.84亿元。

  四、重新签订《金融服务协议》的情况

  公司于2013年与财务公司签订了《金融服务协议》,财务公司依据该协议向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。近年来,公司业务规模逐步扩大,子公司数量大幅增加,原有《金融服务协议》的相关条款已不符合公司的实际情况。因此,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。协议主要内容如下:

  财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。

  协议有效期一年,自签订之日起生效。协议有效期满后,协议自动展期,每次展期一年,展期次数不限,除非其中一方有异议提出终止协议或重新签订协议要求并提前一个月书面通知对方。

  预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过30亿元人民币(包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额)。

  (1)存款服务:存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率,也不低于建投集团其他成员单位在财务公司的同类存款的存款利率;

  (2)信贷服务:在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平。

  (3)结算服务:收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准,同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

  (4)其他金融服务:遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

  为保证公司资金安全,财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事项时,将及时告知公司。

  五、交易的目的和对公司的影响

  公司与财务公司进行存贷款等金融业务,可优化公司资金管理,提高资金使用效率,进一步拓宽融资渠道,降低资金成本,为公司发展提供长期稳定的资金支持,同时公司也可从财务公司的发展中获取一定的投资收益。

  六、对财务公司进行风险评估情况

  根据已经2019年3月15日召开的第八届董事第七次会议审议批准的《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2018年度)》,公司“未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷;财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,公司资产质量良好,资本充足率高,拨备充足,本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。”

  为控制和降低与财务公司关联交易的风险,公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估,提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全,经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准,公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。截至目前,公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

  八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日,公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易1,394.79万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  上述关联交易事项在得到董事会三名独立董事的事先认可后,方提交董事会审议。独立董事就该事项发表意见如下:

  1、河北建投集团财务有限公司(下称“财务公司”)为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为本公司及本公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司为此建立了风险评估机制,并制订了有关风险处置预案,可有效保证公司资金安全;

  2、公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,财务公司各项监管指标符合有关监管法规,经营风险可控;

  3、公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的,遵循了一般商业条款,定价原则公允,存款安全性、独立性有保障,不存在财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形;

  4、公司与财务公司开展存贷款等金融业务,有利于优化公司资金管理,拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。

  董事会对上述事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。

  1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事事前认可书面文件、独立意见;

  3、《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2018年度)》;

  4、《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-17

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)于2019年3月15日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司因执行财政部修订及颁布的最新会计准则和有关业务通知,相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概况

  2017年财政部修订发布新金融工具准则,要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  (一)新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  (二)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

  3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

  4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

  6、原“应付利息”、 “应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

  7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

  9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  10、企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,在利润表的“其他收益”项目中填列。

  11、收到的政府补助,原计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金”项目。

  三、会计政策变更对公司的影响

  公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

  本次财会【2018】15号要求的财务报表格式调整对公司的财务报表列报项目产生影响,不会对公司资产总额、负债总额、净资产总额及净利润产生影响。

  四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司董事会

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-12

  河北建投能源投资股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年3月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年3月15日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事6人,其中董事王剑峰先生、独立董事曾鸣先生以通讯方式参加会议并表决;董事李连平先生、秦刚先生、张彦启先生因其他公务未能亲自出席会议,其中董事李连平先生、秦刚先生托董事米大斌先生,董事张彦启先生委托董事徐贵林先生出席会议,并代为行使表决权。

  会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会4名监事列席了本次会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经表决(董事王剑峰先生、独立董事曾鸣先生通讯表决,其他董事现场举手表决),通过以下决议:

  (一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度总经理工作报告》。

  (二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度财务决算和2019年预算目标的报告》。

  《2018年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

  公司本年度计提减值准备25,711,477.61元,其中:坏账准备12,500,866.94元,固定资产减值准备12,480,090.72元,工程物资减值准备2,210,616.63元。除此之外,公司2018年度未发生其他资产减值准备计提情况。

  (四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于会计政策变更的议案》。

  该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》。

  (五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度利润分配预案》。

  经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润3,277,387,083.46元,已分配2017年度股利143,330,110.08元。2018年实现净利润为325,753,931.11元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2018年提取法定盈余公积32,575,393.11元,其他减少9,704,304.36元,期末可供股东分配的利润为3,417,531,207.02元。

  根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,2018年度利润分配预案如下:

  经过上述分配,公司剩余未分配利润为3,238,368,569.42元,结转以后年度分配。

  (六)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2018年度)》。

  关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度内部控制评价报告》。

  公司第八届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度报告》及摘要。

  公司《2018年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网();《2018年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  (九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2018年度董事会工作报告》。

  该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2019年度经营计划》。

  (十一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

  关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《2019年日常关联交易预计公告》。

  (十二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2019年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》。

  关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于2019年度与河北建投集团财务有限公司预计金融业务及重新签订〈金融服务协议〉的公告》。

  (十三)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。

  关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于2019年度与河北建投集团财务有限公司预计金融业务及重新签订〈金融服务协议〉的公告》。

  (十四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2019年4月9以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

  上述第(二)、(五)、(八)、(九)、(十二)、(十三)项议案,需提交公司2018年度股东大会审议。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-18

  河北建投能源投资股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决定于2019年4月9日召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  (一)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1.现场会议召开时间:2019年4月9日14:30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月8日15:00至4月9日15:00期间的任意时间。

  (三)会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (四)股权登记日:2019年3月29日。

  1.于2019年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  (六)现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

  (一)审议《2018年度董事会工作报告》;

  (二)审议《2018年度监事会工作报告》;

  (三)审议《2018年度财务决算报告》;

  (四)审议《2018年度利润分配方案》;

  (五)审议《2018年度报告》及摘要;

  (六)审议《关于2019年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》;

  (七)审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述(六)、(七)项议案为关联交易事项。上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2018年度报告》及摘要、《第八届董事会第七次会议决议公告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《关于2019年与河北建投集团财务有限公司预计金融业务及重新签订〈金融服务协议〉的公告》。

  (一)会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2019年4月8日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  (二)登记地点:河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

  地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

  (三)出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

  河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

  河北建投能源投资股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订),公司2018年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360600”;投票简称为“建投投票”。

  2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名): 受托人(签名):

  身份证号码: 身份证号码:

  河北建投能源投资股份有限公司

  证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-14

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